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财务出纳个人工作计划 财务出纳个人年度工作计划参考2022

计划本身是对工作进度和质量的考核标准,对大家有较强的约束和督促作用,小编在这给大家带来财务出纳个人年度工作计划参考(7篇)2022,欢迎大家借鉴参考!
财务出纳个人工作计划 财务出纳个人年度工作计划参考2022
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财务出纳个人年度工作计划【篇一】
作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任 。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用 。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20__年财务工作计划 。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训 。
组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平 。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点、和精髓 。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制 。
二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律
按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好物业公司部门预算的编制和落实工作 。编制好年度预算,并力求切合实际 。
【财务出纳个人工作计划 财务出纳个人年度工作计划参考2022】三、加强规范资金管理 。
1、根据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作 。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系 。
3、做好正常出纳核算工作 。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为物业公司带给财力上的保证 。加强各种费用开支的核算 。及时进行记帐 。
4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率 。
5、完成领导临时交办的其他工作 。
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用 。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合公司发展的步伐 。要严格物业公司的硬件管理,物业公司的设备要管好用好,及时修补,严禁外借 。确有正常损坏要按照报损程序予以报损 。要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿 。管好固定资产帐 。
以上便是我一名财务人员工作计划,总之在20__年里,物业公司将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作潜力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划资料 。
财务出纳个人年度工作计划【篇二】
作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作:一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识 。争取在年末时完成两个目标:掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书 。
为了完成既定目标,务必坚持以下资料:
一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求 。
二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉 。
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;
2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;
3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;
4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通 。
三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质 。
1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;
2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;
3、收付现金双方务必当面点清,防止发生差错;
4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;
5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收 。
四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进 。
另外,作为__项目的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要 。踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量 。
财务出纳个人年度工作计划【篇三】
财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,基本做到及时准确完成核算工作 。为了更好实现公司经营发展监督服务,现将下半年工作计划安排如下:
鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:
一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点 。
随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查 。
二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识
随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训 。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润化 。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力 。
三、迎接国税稽查的检查 。
7、8月份,国税稽查将按计划对公司财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行 。
四、完成20__年预算初稿编制工作 。
根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作 。
财务出纳个人年度工作计划【篇四】
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作 。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作 。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益 。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设 。
5、做好日常会计核算工作 。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账 。做到三及时:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项 。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票 。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作 。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅 。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展 。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场 。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作 。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全 。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改 。
2、票证管理安全 。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺 。
3、负责防火安全 。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头 。
4、负责防盗安全 。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报 。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见 。
2、严格进行考勤工作 。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行 。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高 。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则 。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守 。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平 。
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制 。尽量避免无计划、无定额使用资金 。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要 。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风 。
2、加强业务学习,提高业务水平 。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面 。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求 。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平 。
3、加强学术交流 。学术交流是提高会计人员素质的重要方面 。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力 。通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展 。
财务出纳个人年度工作计划【篇五】
为了适应项目财务工作的需要,提前做好准备工作,现对20__年财务工作做如下计划:
1、力求会计核算信息化,提高工作质量及效率
(1)确立财务核算软件 。目前尚未实现在项目上进行账务处理 。项目日常报销及付款等都是在公司进行,在一定程度上既不能保证财务核算的正确性,又增加了财务人员的工作量并且效率很低 。建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器,通过互联网进行账务处理 。远程接入方式可以大大降低财务核算成本,采用连接客户端的方式间接访问服务器,的保证了数据的安全性,项目财务数据也能及时传达到公司总部 。
(2)建立好重点核算的会计科目 。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目,需建立明细科目进行辅助核算,这样有利于项目全程跟踪管理,准确与供货商结算,提高核算质量 。及时做好日常记账工作,报送财务报表 。计划每月5日前将上月票据制单完毕,与关联单位核对清理往来明细,并报告相关领导决定后做账务处理 。每月10日前,根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表 。
2、积极协助项目经理,经营计划处制定产值确认单,项目资金计划等,并配合造价管理处做好造价预算工作,完善公司的预算控制体系 。加强对项目部资金控制,严格做好日常资金使用的计划及审核工作
(1)资金计划申请 。每月15日前,收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总,根据汇总资金需求量编制资金计划申请表,经项目经理审批后向总部报送申请,并及时跟踪总部审批情况 。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项 。
(2)建立对外付款程序,做好资金使用审核 。首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件,重点审核付款时间、付款金额 。涉及支付进度款及尾款的,审核是否有相关支撑资料,如相关部门签字认可的进度报告或验收资料,项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误 。
(3)做好内部费用报销审核工作 。项目人员报销费用时,严格按公司的相关费用报销规定审核,对报销类目严格把关,对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理,并注意防范不必要浪费和舞弊 。
3、认真管理项目合同
建立合同台账,对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)详细记录及时更新,做到备案可查,并每月底向项目经理及总部报送合同台账 。
4、参与库存管理
仔细查验前期已付材料款是否取得了发票,并及时索要 。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库,入库单上需注明送货单位,联系电话等 。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续,编制库存材料情况表,及时登记月材料出库入库台账,每月底与库管人员盘点核对,做到帐实、帐帐相符 。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量 。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量,避免因库存量过大,导致流动资金占用额高,给企业流动资金周转带来很大的困难 。
5、保持与当地税务局沟通
掌握相关税收政策,保持与当地税务局沟通,充分了解当地的相关税收政策,并与税务局保持良好关系,在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训,在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税,将报税资料存底备查,尽量做到合理节税纳税,将项目税务风险降至最低 。
6、保管好财务印章、票据
预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管,以确保其安全 。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记,会计应当经常性的进行监督检查 。
7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约
遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约,遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求,保持与总部工作联系顺畅 。
8、加强自身学习能力
积极参与各类会计培训课程,并将理论结合实际,在工作中不断提高,夯实自己 。
财务出纳个人年度工作计划【篇六】
__务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到院领导和上级有关部门领导的肯定 。但也存在一些不足之处,现结合__务工作,拟定20__务科工作计划如下:
第一、在条件允许的情况下,增加会计人员1至2人,加强力量,增强院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的财务基础工作进一步做实 。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息 。医院财务工作计划医院财务工作计划 。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益 。
第四、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的资金,力争我院利益化 。
第五、坚持财务收支两条线,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划 。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥的财务效益 。
第六、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难 。
第七、加强学习,提高财务人员素质,做好勤俭节约、增收节支的宣传,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶 。
第八、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作,努力做到不出差错 。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作 。
第九、进一步处理好医院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作 。
财务出纳个人年度工作计划【篇七】
会计工作是一项政策性、业务性强,而且比较繁杂的工作,我们将进一步加强管理,严格按会计制度要求办理一切会计业务 。
一、加强管理,进一步做好日常工作
1、做好出纳核算工作 。按制度规定审核每一张原始凭证,对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办 。按规定办理现金收付和银行结算业务,严格支票领用手续,不签发空头支票 。
2、做好预决算工作 。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划,并严格执行,全面做好财务年终决算工作 。合理安排和节约使用资金,严格按制度办事,使有限的资金得到合理的运用,保证党校事业经费的正常运行 。
3、做好办班收费工作 。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班,各类内外联班的收费、结报、核算工作 。并按规定管理、使用非税票据 。
4、做好各类账户的收支登记工作 。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账 。正确、无误报出各类账户报表,为领导决策提供真实、可靠的依据 。
5、做好各类缴费的结报工作 。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放,和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作 。认真做好统计报表编制、上报等工作 。
6、做好固定资产的登记核查工作 。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查,做到帐帐相符,帐实相符 。
7、做好领导临时交办的其他工作 。
二、加强成本核算,进一步强化财务监督
根据校部要求,从党校事业发展的需要出发,配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作,同时加强对培训中心财务工作的监督与检查,真正实现会计核算规范化,费用合理化,成本化 。
三、加强学习,进一步提高业务素质
全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训,根据要求认真做好会计年审、换证工作 。在日常工作中加强学习会计制度和法规,学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作,不断提高自身素质和业务水平 。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制 。
在新的一年里,我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下,充分发挥财务部门的职能作用,努力做好工作,确保各项工作计划的顺利完成,为党校发展作出更大的贡献 。




财务出纳个人年度工作计划参考2022

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