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财务出纳年度工作计划 2022年度财务出纳工作计划模板

写工作计划实际上就是对自己工作的一次盘点,让自己做到清清楚楚、明明白白,计划是走向积极式工作的起点 。小编在这给大家带来2022年度财务出纳工作计划模板(7篇),欢迎大家借鉴参考!
财务出纳年度工作计划 2022年度财务出纳工作计划模板
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2022年度财务出纳工作计划【篇一】
新学年即将开始,为了能更好地做好日常财务核算,加强财务管理工作 。做到财务工作有计划性、科学性的开展 。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用 。特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下:
(一)财务工作
1、根据发改委的收费政策及上级有关指示精神,做好新一阶段的收费工作 。统计幼儿人数,每月制作幼儿收费明细表,打发票,按要求代收幼儿保险费,较好的完成幼儿收费工作 。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作 。每月按要求收取内部职工伙食费,工会经费与党费并及时存入银行或上缴 。
2、做好日常出纳工作,按照财务规定领用并使用支票 。不签发空头支票 。按照流程每月提取备用金报销,签章齐全方可报销,不拖沓 。清点现金,做到不超出财务制度规定的金额 。每月按要求认真检查原始发票,粘贴整齐,录凭证 。
做好现金与银行日记账的手工登记,打印银行与现金日记账与资金日报表,做到日清月结 。及时核对银行账户余额与账面余额,查询已支付的支票是否划走,最后进行对账,制作银行余额调节表 。及时核查支付令的使用情况,财政零余额授权支票的使用进度,确保零余额账户资金支出的有效性和及时性 。
3、定期检查厨房燃气使用情况,到燃气公司购买燃气 。幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账,由保健医对账完毕领导签字方可结账,做到不拖拉 。不错款 。做好幼儿园日常开销的结账等事宜 。
4、继续加强财会业务学习,认真学习上级下发的政策文件,对于不懂或不熟悉的问题,及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教 。积极参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平 。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓 。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理
5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作 。根据上学期在预算执行中出现的情况,通过计算比例增加的方法,再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等,编制新一年的年预算 。严格按照年批复的预算,并结合实际安排使用项目资金支出等,确保项目按照计划进行相关审计验收工作 。
6、完善财务会计各项工作制度 。随着新情况、新问题的出现,原有的财务制度已不符合当下新时期的要求,需要结合新政策、新情况进行完善,以便于今后财务工作正常有序的开展 。
7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求,做好每季度零余额用款账户基本支出用款计划的编报工作,以及每月的项目用款计划的编报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作,确保各项资金的使用效益,保障各项用款计划执行进度得到落实 。
8、严格按照财政的要求和流程,编制每一笔支付令,确保制作的`每一张支付令都能有效的使用,每日在财政大系统上,查询支付令的使用情况,及时更正错误,或对需要说明情况的支付令加以解释,保证每一笔资金都能及时进行交付 。
(二)其他工作
1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查,并做好记录和备案 。
2、按照教委的要求,仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和年度报表,并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作 。
3、做好档案材料保管等工作,及时对档案进行整理、装订和存放 。注意保险箱的随时关闭,保管好重要票据、帐簿要上锁保管,离开财务室要随时关好门窗,平时严禁一切人员随意进出财务室和使用财务电脑 。
4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作;以及老职工的保险、公积金调入调出工作,保障每一名教职工的切身利益 。
5、及时准确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作 。
6、认真完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作 。
2022年度财务出纳工作计划【篇二】
为使财务工作服务于学校教育教学第一线,服务于全体师生,更好的为教学作贡献,学校财务人员在20__年都基本以学校的标准完成任务,对学校的资金无浪费,将资金都利用在刀刃上 。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分,是学校正常运营的基础 。20__年,为将财务工作做得更好,特制定出财务工作计划 。
一、加强管理,进一步做好日常工作
会计工作是一项政策性、业务性强,而且比较繁杂的工作,我们将进一步加强管理,严格按会计制度要求办理一切会计业务 。
1、做好出纳核算工作 。按制度规定审核每一张原始凭证,对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办 。按规定办理现金收付和银行结算业务,严格支票领用手续,不签发空头支票 。
2、做好预决算工作 。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划,并严格执行,全面做好财务年终决算工作 。合理安排和节约使用资金,严格按制度办事,使有限的资金得到合理的运用,保证党校事业经费的正常运行 。
3、做好办班收费工作 。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班,各类内外联班的收费、结报、核算工作 。并按规定管理、使用非税票据 。
4、做好各类账户的收支登记工作 。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账 。正确、无误报出各类账户报表,为领导决策提供真实、可靠的依据 。
5、做好各类缴费的结报工作 。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放,和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作 。认真做好统计报表编制、上报等工作 。
6、做好固定资产的登记核查工作 。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查,做到帐帐相符,帐实相符 。
7、做好领导临时交办的其他工作 。
二、加强成本核算,进一步强化财务监督
根据校部要求,从党校事业发展的需要出发,配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作,同时加强对培训中心财务工作的监督与检查,真正实现会计核算规范化,费用合理化,成本化 。
三、加强学习,进一步提高业务素质
全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训,根据要求认真做好会计年审、换证工作 。在日常工作中加强学习会计制度和法规,学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作,不断提高自身素质和业务水平 。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制 。
在20__年里,我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下,充分发挥财务部门的职能作用,努力做好工作,确保各项工作计划的顺利完成,为学校发展作出更大的贡献 。
2022年度财务出纳工作计划【篇三】
根据上级有关规定,认真贯彻财务规章,进一步加强学校幼儿园财务管理,严肃财经纪律,廉洁党风行风,提高依法治校、民主管理的水平,确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性 。
一、严肃财经纪律,严格经费管理
财务人员要提高自身素养,不折不扣地执行财经纪律,管好用好幼儿园的钱 。
1、加强预算管理 。
预算工作要适应财政预算体制改革的形势,要适应幼儿园内部管理体制改革的需要,合理安排各项支出 。调动各部门理财的积极性,发挥财务监管人员的监督职能,为幼儿园理好财 。
2、加强支出管理 。
(1)严格执行经费预算计划 。
(2)严格执行审批制度,规范经费的使用程序 。
(3)严格开支发票的会签制 。开支发票需两人以上签名,严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准 。
(4)学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备采购等,应进行事前论证,编制项目预算,经行政会议集体研究,由幼儿园教师代表会通过,报中心学校批准,按有关规定规范操作 。
(5)凡纳入政府集中采购的物品采购时按照规定程序办理 。
二、抓好财务公开监管,促进民主管理
抓好财务公开、监管工作,完善幼儿园内控制度,增加幼儿园财务的透明度 。
1、抓好财务公开工作 。
学生收费项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社会公示,接受社会的监督 。幼儿园的日常的收入、支出、重大项目建设、大宗采购,房屋租赁等,要在教代会、行政会议上公开,在幼儿园内公示 。
2、抓好财务监管工作 。
(1)凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目都要列入监管范围 。
(2)开学两周后,对开学收费情况组织一次内部审计审核,并将内部审计审核的结果及时在幼儿园教师会议上予以公布,并提出整改意见 。
(3)每个月,向中心学校报一次财务情况,接受乡中心学校审计和监督 。
(4)每期末,组织全体教师结算学校经费,并做好审计检查报告和整改结果等资料存档 。
三、合理使用学校经费,促进学校发展
经费是幼儿园持续发展的基本保障 。在经费不足的今天,唯有合理使用经费才能促进学校发展,才能在服务师生、服务教学上发挥作用 。
1、开源节流,杜绝浪费 。用水用电,使幼儿园的一笔大开支,总务处要鼓励教职工养成随手关水、关电的良好习惯,杜绝浪费 。
2、种菜养猪,提高福利 。总务处要鼓励教职工充分利用幼儿园空地种菜,利用剩饭剩菜养猪,提高教职工福利待遇 。
3、爱护财产,减小损耗 。总务处要鼓励教职工树立主人公意识,爱护幼儿园财产,提高幼儿园财产利用率,减小损耗 。
总之,总务处要充分发挥效能,做好幼儿园财务工作,为幼儿园长足发展服务,把苦竹乡中心幼儿园办成苦竹乡龙头幼儿园,办成全县农村样板幼儿园 。
2022年度财务出纳工作计划【篇四】
一、财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇 。
年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务 。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务 。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率 。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,
2、积极争取政策 。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取经济利益 。
3、搞好固定资产管理 。凡是资产都应该为企业带来效益 。__年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率 。
二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务 。管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的 。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益 。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支 。
1、业务招待费管理 。__年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费 。严格执行“就餐代金券制” 。
2、差旅费管理 。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行 。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生 。
3、办公费管理 。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行 。
4、车辆费用管理 。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理 。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用 。
三、财务工作计划要明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平 。
财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意 。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设 。
四、财务工作计划要稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶 。
__年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶 。我们具体从以下几方面入手:
1、稳定增强财务队伍 。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础 。
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识 。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识 。
3、加强企业经营财务分析培训 。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作 。
4、加强会计实务培训 。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质 。
2022年度财务出纳工作计划【篇五】
一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险
在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风.险 。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理 。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范 。
二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润___万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标 。针对目标,制定出台《__县农村信用社20__年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排 。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收 。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标 。具体抓好五项操作:
一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内 。
二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提 。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用 。
三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出 。
四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用.
五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支 。
三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故
在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,_年_月份我们要组织人员对20__年_月至20__年_月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查 。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查 。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确 。
2022年度财务出纳工作计划【篇六】
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育
但是__年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部发布公告:__年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部__年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求 。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓 。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制 。参加继续教育后,汇报学习情况报告 。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作 。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系 。
3、做好正常出纳核算工作 。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证 。加强各种费用开支的核算 。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票 。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率 。
5、完成领导临时交办的其他工作 。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用 。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐 。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司 。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献
在_总的英明领导下,本人在__年度,基本完成了相关工作任务,当然这其中肯定还有许多不足和需要改进、完善的地方 。今年,我将一如既往地按照领导的要求,在去年的工作基础上,本着“多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作”的指导思想,发扬公司群狼博虎,无坚不摧的理念,全面开展20__年度的工作 。
现制定工作计划如下:
一、进一步熟悉金龙鱼客服工作的整个流程,多参与多走动,对于每个项目按时结案,做到少出差错;
二、全面负责公司内部的办公行政管理工作,协调公司各部门间各项协作事宜;
三、完善公司各项管理规章制度,定期或不定期对各部门的制度执行情况进行检查,保证公司的管理规章制度切实可行;
四、根据今年的具体实际情况,进一步完善考评制度,对员工业绩考评,及时汇报上级,将结果及时反馈给员工,帮助员工更好地工作,最重要的是加强员工的工作积极性;
五、根据实际情况,加强公司人员的培训工作,基本思路和去年一样,力求形象多样化,增强趣味性;
六、及时按实登好各类台账,做好各项目的成本核算,以及各种材料的购买、使用情况,正确节约各项开支;
七、协助各项目经理及时做好应收、应付款项的工作 。
2022年度财务出纳工作计划【篇七】
转眼间我们送走了20__年迎来了崭新的20__年,回顾这1年来的工作状况,还是收获颇丰 。20__年的夏天,我从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员,展开了我人生职业生涯的第一个篇章 。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳,从不熟悉到慢慢学习、了解和适应 。此刻我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也相信自己能胜任这项工作 。在这段时间里,我学到了很多受益一生的东西,学到了很多会计方面的实践知识,同时也学到了很多社会经验 。下面我就这一段时间的工作做一下总结:
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全 。对不符要求的,指明原因,要求改正 。出纳工作必须要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不能够 。所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款 。
2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正 。最后将原始凭证及时登账 。每月末做好银行对账工作,努力做到不出差错 。
3、严格按照公司有关规章制度带给人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金 。因为工资直接关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎 。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作 。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格按照会计档案有关规定,及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作 。
2、严格按照国家及规定章程,及时做好外币结汇工作,并按照会计有关制度登记外币账目 。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作 。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事 。
2、经常了解各部门的经费需要状况和使用状况,配合各部门合理使用好各项资金 。
3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作” 。坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际 。用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合潜力不断得到提高 。
4、努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强工作潜力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作 。
5、要恪守良好的职业道德 。出纳每一天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失 。出纳人员务必养成与出纳职业相贴合的工作作风,要注意保守机密,要竭力为本单位衷心工作 。
四、工作过程中存在的问题
1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生 。今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的效果 。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度没深度 。
3、由于刚出校门,自身拥有的只是书本上的理论知识,而缺乏实践的工作经验,因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题 。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足,对20__年上半年的工作计划如下:
1、在细节方面完善自己,严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真尽责的完成日常基本工作 。
2、我将加强学习,在理念、理论和知识等各方面更新和进步,不断提高自己各方面的水平,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的潜力,做好自己的本职工作,进一步提高工作效率 。
3、我将进一步增强工作的创造性,善于在繁重的工作中磨炼意志,增长才干 。打破长期构成的心理定势和思维定势,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技巧 。
4、期望领导能给我们带给更多的学习机会 。
没从事这个工作之前,我简单的认为出纳工作好像很简单,但是是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作 。但是当我真正投入工作,我才明白,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅仅职责重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握 。更重要的一点,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德 。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保密措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失 。




2022年度财务出纳工作计划模板

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